解盤A股港股是如何頂住“風暴”的

            2019-08-16 09:38 來源:未知 作者:石家莊生活網
            解盤A股港股是如何頂住“風暴”的

            昨夜今晨,全球資本市場遭遇了一場風暴的洗禮,但中國股市卻在這場“全球風暴”中傲世獨立。

            昨日夜間,國際市場傳來重磅利空,美債長短期收益率出現倒掛,這通常被視為美國經濟衰退前兆信號,歐美股市紛紛暴跌,道瓊斯指數跌逾800點。而港股恒指夜期也“先跌為敬”。

            重重利空之下,中國股市今日卻頑強走出獨立行情!A股三大指數,港股恒生指數及國企指數紛紛低開高走,收在全天最高價位附近,近乎收出光頭長陽。

            A股今日表現出了獨立性和強韌性,其背后是資金對國內經濟和資本市場發展的信心。對于市場中長期走勢,有分析師指出,宏觀環境“兩朵烏云”正在兌現為短期“暴風雨”,但戰略性配置的黃金坑良機就在眼前。8月A股和港股市場仍將尋底,之后有望迎來秋季行情。

            A股打響絕地反攻

            今日A股三大指數低開后,立顯強勁,各大指數紛紛沖高,創業板指率先翻紅!

            而恒生指數更是只給了空頭一分鐘的慶祝時間。

            開盤失守25000點后,上午9時32分起,恒指便展開波瀾壯闊的反擊攻勢,80分鐘內自低點反彈536點!有大戶驚呼,調用大筆資金掛單抄底,卻搶不到貨。

            美債收益率倒掛昨夜被視作最大黑天鵝,從歷史上來看,自上世紀80年代以來,美國出現過5次期限利差的倒掛,每一次經濟衰退前均出現過國債收益率曲線倒掛的現象,不過股市未必會在短期內暴跌。

            美股昨夜的暴跌顯然說明了市場對于此次倒掛信號意義的態度。

            東北證券認為,美股下跌的原因,主要還是對美國經濟前景的擔憂。美股當前22倍的平均市盈率屬于歷史高位區域,資金會有恐高。

            此外,有業內人士認為,海外市場信心的缺失,一方面由于特朗普的貿易政策導致了投資者的恐慌,這體現在美國的出口數據上,對市場信心的打擊很大;另一方面,雖然美國的消費和就業情況看似還不錯,實際經濟壓力非常大,缺乏內生動力的增長,泡沫風險很大。

            在外圍一片大跌之下,A股為何能夠保持獨立性和堅韌性?

            富途證券分析師秦忠杰認為,首先是當前外圍波動對于A股及港股市場的影響正在逐步減弱,市場對于利空的消化能力也愈發增強,外圍利空往往只會影響A股的開盤時。而A股的韌性和獨立性相對較高,背后的邏輯是A股更多還是關注內因。相反,美股暴跌之下,市場對特朗普應對經濟之憂的讓步預期更強些,對國內逆周期政策推進的預期也會升溫。

            此外,A股市場結構的特殊性也決定了內地資金的流向仍然是影響港股及A股市場的主要因素。隨著越來越多的南向資金流入港股市場,南向資金的話語權逐步提高。

            數據顯示,今年3月以來,南向資金已連續六個月凈買入港股超過千億港元,近一周的流入幅度也明顯加大。今日,南向資金凈買入46.18億港元,創去年10月22日以來單日凈流入額新高。

            上證指數及恒生指數的當前市盈率(TTM)均處在歷史中位數以下,恒指市盈率更是處在歷史四分之一分位附近,整體估值相較道瓊斯明顯偏低。

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            做多資金都涌向了哪些板塊?

            今日市場的反轉超出市場預期,從盤面上來看,兩路做多資金分別涌向了不同的板塊。

            一路是以游資為代表的短線資金,主要聚集在科創板,帶動科創板在本周大幅反彈。另外一路中長線資金,如北向資金的近日持倉發生明顯變化,逐步往消費、醫藥生物、黃金等確定性較強且有一定避險屬性的板塊流動。

            盤面上,今日科創板多數飄紅,福光股份大漲9.30%,交控科技、虹軟科技、航天宏圖漲幅超過5%。本周以來,科創板平均漲幅達到22.54%,一改上周整體下跌的態勢。

            此外,科技類題材股也表現強勢,萬達信息、中國軟件等多股漲停,帶動了創業板的大幅上漲。

            醫藥板塊也延續了昨日的強勢表現,今日再度領漲,易明醫藥、健民集團等多股漲停。8月以來,申萬一級行業中,僅有4個板塊實現上漲,其中醫藥生物板塊上漲0.94%,排在所有行業中的第三位。

            業內人士分析,醫藥板的“避險”屬性較強,且我國醫藥行業的產業基礎相對較好,需求端以國內市場為主,因此受外部事件影響較小。8月適逢半年報披露季,可從業績主線繼續發掘醫藥個股機會。

            從資金上來看,8月份以來,北向資金加倉醫藥生物、消費等行業類個股較為明顯。

            根據Choice數據顯示,自8月1月至14日,萬孚生物的北向資金持股比例上升了0.91個百分點,在深股通所有個股中排在第二。此外,凱萊英、輔仁藥業等醫藥股的北向資金持股比例增幅靠前。

            A股長期配置現“黃金坑”

            雷暴過后,有人看到的是漫天烏云,也有人看到破云而出的“光”。

            曾預見本輪行情將“一波三折”的張憶東,在最新的報告中指出,宏觀環境“兩朵烏云”正在兌現為短期“暴風雨”,但戰略性配置的黃金坑良機就在眼前。8月大盤指數N型走勢的第二筆底部有望構筑完成,8月A股和港股市場仍將尋底,之后有望迎來秋季行情。展望未來兩年,中國核心資產機遇更大。


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